毕业论文出纳周记_出纳周记：日常工作与财务管理
星期一早晨我来到办公室打开电脑查看上周末的银行余额公司账户有五十万三千元现金保险柜里有八千五百元我把这些数字记在本子上经理告诉我这周要付供应商货款金额是二十八万元我填写了付款申请单找财务主管签字主管仔细核对单据确认无误后签下名字我登录网上银行输入收款方信息反复检查账号和户名点击确认付款系统显示处理中我盯着屏幕直到看见“付款成功”松了一口气下午我去银行打印回单柜台人员很熟悉我直接给我盖章的回单回到公司我把回单贴在凭证后面用夹子夹好今天的工作结束了
星期二销售部交来客户支票三张支票总共十五万元我拿着支票去银行入账路上小心地把支票放在公文包内层银行柜员用机器扫描支票告诉我两天后到账我记下到账日期回到公司登记支票信息包括支票号码出票人金额会计小王来找我核对现金账我们坐在会议室里一页一页对数字发现差了两百元我们重新计算原来是记账时把报销金额写错了改正后账目平衡了我把正确的数字输入电脑打印出现金日报表交给经理
星期三早上发现保险柜密码锁有点问题打电话叫维修工维修工很快来了检查后说是电池没电换了新电池我试了三次开关正常办公室同事报销差旅费他们拿着发票来找我我一张一张看发票检查日期金额公章有些发票填写不规范我退回去重开合格的发票用计算器加总总共七千三百二十元从保险柜取出现金让同事在领款单上签字他们点清钞票放进口袋我把签字单按顺序编号放进文件夹
星期四银行短信提醒货款到账我上网银查看果然有四十万元进账这是上个月的发货款我记下这笔收入更新银行存款日记账中午税务局来人检查我拿出最近的凭证和报表他们问了些问题主要关于现金使用情况我如实回答他们记录在本子上看了半小时说没有问题收拾资料时我发现一张作废发票单独拿出来放在作废箱里下午去银行兑换零钱需要五千元十元纸币银行准备了两小时我坐在大厅等候点数后用牛皮纸捆好带回公司
星期五本周最后一天我盘点现金保险柜里有三千七百元与账面一致整理本周所有凭证用打孔机打孔装订成册在封面写上日期和编号放进档案柜经理要求看资金周报我导出银行流水制作表格列出收入支出明细打印出来送到经理办公室他看了五分钟点头说可以回到座位我清理桌面计算器笔记本钢笔放回抽屉关掉电脑检查保险柜是否锁好窗外天色已暗这周的工作完成了